Kassaflödesanalys (TTM)
Pernod Ricard SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 308 | 1 435 | 1 717 | 1 999 | 2 244 | 2 489 | 2 392 | 2 294 | 2 117 | 1 940 | 1 986 | 2 033 | 1 816 | 1 600 | 1 664 | 1 727 | 1 784 | 1 841 | 1 814 | 1 788 |
| Ändring (%) | 9,71 | 19,65 | 16,42 | 12,26 | 10,92 | −3,92 | −4,08 | −7,72 | −8,36 | 2,40 | 2,34 | −10,65 | −11,92 | 3,97 | 3,82 | 3,30 | 3,20 | −1,44 | −1,46 | |
| % av kassaflödet | 144,13 | 178,70 | 363,00 | 1 397,90 | 2 425,95 | 5 926,19 | 974,13 | 510,91 | 1 707,26 | −965,17 | −355,05 | −221,46 | −337,64 | −1 012,66 | 363,21 | 160,80 | 263,71 | 659,86 | −631,13 | −209,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −678 | −420 | −453 | −486 | −704 | −922 | −1 062 | −1 203 | −1 404 | −1 606 | −1 668 | −1 731 | −1 423 | −1 115 | −896 | −676 | −724 | −773 | −647 | −521 |
| Ändring (%) | −38,05 | 7,86 | 7,28 | 44,86 | 30,97 | 15,24 | 13,22 | 16,75 | 14,35 | 3,89 | 3,75 | −17,79 | −21,64 | −19,69 | −24,51 | 7,17 | 6,69 | −16,30 | −19,47 | |
| % av kassaflödet | −74,71 | −52,30 | −95,77 | −339,86 | −761,08 | −2 195,24 | −432,79 | −267,93 | −1 132,66 | 799,00 | 298,21 | 188,56 | 264,50 | 705,70 | −195,52 | −62,94 | −107,10 | −277,06 | 225,04 | 61,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 324 | −146 | −779 | −1 412 | −1 509 | −1 606 | −1 144 | −683 | −609 | −535 | −826 | −1 117 | −886 | −655 | −432 | −209 | −645 | −1 081 | −1 738 | −2 396 |
| Ändring (%) | −144,99 | 433,56 | 81,26 | 6,87 | 6,43 | −28,74 | −40,32 | −10,83 | −12,15 | 54,39 | 35,23 | −20,68 | −26,07 | −34,05 | −51,62 | 208,61 | 67,60 | 60,82 | 37,82 | |
| % av kassaflödet | 35,76 | −18,18 | −164,69 | −987,41 | −1 631,35 | −3 823,81 | −466,19 | −152,12 | −491,13 | 266,17 | 147,63 | 121,68 | 164,68 | 414,56 | −94,32 | −19,46 | −95,34 | −387,46 | 604,70 | 280,56 |
| Kassaflöde | 908 | 803 | 473 | 143 | 92 | 42 | 246 | 449 | 124 | −201 | −560 | −918 | −538 | −158 | 458 | 1 074 | 676 | 279 | −288 | −854 |
| Ändring (%) | −11,52 | −41,10 | −69,77 | −35,31 | −54,59 | 484,52 | 82,89 | −72,38 | −262,10 | 178,36 | 64,08 | −41,39 | −70,63 | −389,87 | 134,50 | −37,01 | −58,76 | −203,05 | 197,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
